諾德安瑞 39 個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告

諾德安瑞39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資

基金分紅公告

公告送出日期:2023 年 11 月 11 日

諾德安瑞 39 個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告

1. 公告基本信息

基金名稱(chēng) 諾德安瑞 39 個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投

資基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 諾德安瑞 39 個(gè)月定開(kāi)

基金主代碼 009906

基金合同生效日 2020 年 8 月 26 日

基金管理人名稱(chēng) 諾德基金管理有限公司

基金托管人名稱(chēng) 上海銀行股份有限公司

公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、

《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦

法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管

理辦法》、《諾德安瑞 39 個(gè)月定期開(kāi)放債

券型證券投資基金基金合同》、《諾德安瑞

39 個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招

募說(shuō)明書(shū)》及其更新等

收益分配基準(zhǔn)日 2023 年 11 月 8 日

基準(zhǔn)日基金份額凈值(單 1.0369

位:人民幣元)

截止收益分配基準(zhǔn) 基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn) 149,535,262.18

日的相關(guān)指標(biāo)

截止基準(zhǔn)日按照基金合同 149,535,262.18

約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)

分配金額

本次分紅方案 0.3500

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為 2023 年第 1 次分紅

2. 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2023 年 11 月 13 日

除息日 2023 年 11 月 13 日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023 年 11 月 14 日

分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在諾德基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體

份額持有人。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配

的基金收益暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3. 其他需要提示的事項(xiàng)

3.1.權(quán)益登記日以后申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額，不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3.2.本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅。

諾德安瑞 39 個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告

3.3.根據(jù)《諾德安瑞 39 個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。

3.4.本基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值發(fā)生變化，但并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、投資風(fēng)險(xiǎn)及投資收益水平，敬請(qǐng)投資者注意，投資有風(fēng)險(xiǎn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等基金法律文件，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的基金?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不能保證基金一定盈利，也不能保證基金的最低收益。

特此公告。

諾德基金管理有限公司

2023 年 11 月 11 日